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[董事会]森马服饰:2015年董事会工作报告

发布日期:2016/3/30 5:56:06 浏览:7854

年本公司募集资金使用522,798,449.22元,其中用于直接投资募集资金项目190,627,983.49元。本年度中用超募资金

7,710,465.73元用于建设天津仓储物流基地。用募集资金309,380,000.00元、超募资金366,080,000.00元合计675,460,000.00

元永久性补充流动资金。本年度中用募集资金购买的保本型理财产品净赎回351,000,000.00元,用于购买保本型银行理财产

品账户余额为649,000,000.00元。不考虑理财产品净赎回的影响,2015年实际使用募集资金873,798,449.22元。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募

资金投向

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额(1)

本报告期

投入金额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期

末投资

进度(3)

=(2)/(1)

项目达

到预定

可使用

状态日

本报告

期实现

的效益

是否达

到预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

承诺投资项目

1、营销网络建设项目

180,000

180,000

17,038.38

149,656.4

83.14

2015年

04月01

237.44

2、信息化建设项目

25,616.64

25,616.64

2,024.41

18,032.7

70.39

2015年

04月01

承诺投资项目小计

--

205,616.64

205,616.64

19,062.79

167,689.1

--

--

237.44

--

--

超募资金投向

天津仓储物流基地

771.05

11,163.45

补充流动资金(如有)

--

36,608

196,608

--

--

--

--

超募资金投向小计

--

37,379.05

207,771.45

--

--

--

--

合计

--

205,616.64

205,616.64

56,441.84

375,460.55

--

--

237.44

--

--

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

营销网络项目未有承诺效益,本报告期实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利

润;信息化建设项目未有承诺效益。

(分具体项目)

项目可行性发生重大

变化的情况说明

无此情况。

超募资金的金额、用

途及使用进展情况

适用

2011年3月31日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动

资金的议案》,同意公司使用超募资金中的9亿元永久性补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机

构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所板信息披露备

忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求,

同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2011年4月21日、4月26日将超额募集资金合计

900,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

2012年8月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天

津仓储物流基地的议案》,同意公司使用超募资金250,000,000.00元建设森马天津仓储物流基地项目

(以下简称“项目”),并通过增资公司全资子公司森马(天津)物流投资有限公司(以下简称“天津森

马投资”)实施该项投资。本次增资共分二次完成,首次增资金额为人民币120,000,000.00元,主要用

于项目第一期工程建设,并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资,第二

次增资金额为人民币130,000,000.00元。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超

募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所板信息披露备忘录第29号:超募资金使用

及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求,同意本次使用部分超募资金实

施天津物流仓储基地项目。截止2015年12月31日,天津仓储物流基地第一期工程的厂房建设已完

工验收并投入运营。

2013年12月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充

流动资金》,同意公司使用超额募集资金700,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、

保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所板信息披

露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要

求,同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2014年1月22日、1月23日、3月17日将

超额募集资金合计700,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

2015年3月13日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充

流动资金》,同意公司使用超额募集资金700,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、

保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所板信息披

露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要

求,同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2015年5月6日、6月17日、6月19日、7

月8日、9月6日、9月9日、11月19日、12月17日和12月18日将超额募集资金合计366,080,000.00

元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

2013年12月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募

资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元闲置资金(其中:闲

置募集资金1亿元、超募资金9亿元)购买保本型理财产品。截止2015年12月31日,公司理财产

品余额为649,000,000.00元。

募集资金投资项目实

适用

施地点变更情况

以前年度发生

2011年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于对营销网

络建设项目实施地点进行部分调整的议案》,根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项

目的实施地点进行相应调整,选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市(地市级以上城市),

包括但不限于原有41个城市。

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

以前年度发生

2012年5月24日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金以股权收购方

式购买店铺的议案》,同意使用募集资金收购浙江华人实业发展有限公司100股权并承继相应债务。

将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产。交易完成后,公司将取得位于浙江省杭州市上

城区延安路236号的房屋所有权及土地使用权。

募集资金投资项目先

期投入及置换情况

适用

2011年3月31日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金28,261.26万元置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因

适用

2015年8月27日,公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项

目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案,同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设

项目”和“信息化建设项目”,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止2015年12月31日,公司

已将其中“营销网络建设项目”剩余募集资金中的239,870,000.00元、“信息化建设项目”剩余募集资金

中的69,510,000.00元,合计309,380,000.00元于2015年9月16日、9月18日、9月28日、9月30

日、10月26日、11月19日、12月7日、12月31日将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资

金。截止2015年12月31日,“营销网络建设项目”募集资金专户剩余51,612,563.70元(另有

100,000,000.00元购买理财产品),“信息化建设项目”募集资金专户剩余24,007,084.19元。

尚未使用的募集资金

用途及去向

公司截止2015年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款、七天通知存款形式存放

在募集资金开户银行及购买银行理财产品。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况

无此情况。

(3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况

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