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[董事会]森马服饰:2015年董事会工作报告

发布日期:2016/3/30 5:56:06 浏览:7856

公司前5名供应商资料

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

第一名

146,428,288.01

2.33

2

第二名

143,808,510.76

2.29

3

第三名

127,088,097.64

2.02

4

第四名

116,350,618.23

1.85

5

第五名

105,048,091.19

1.67

合计

--

638,723,605.83

10.17

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位:元

2015年

2014年

同比增减

重大变动说明

销售费用

1,120,124,183.72

918,568,978.97

21.94

主要系伴随业务增长,员工薪酬、租赁费、广告宣传费、

运杂费、服务费等增加所致。

管理费用

386,808,784.50

312,402,935.88

23.82

主要系公司加大研发投入,吸引优秀人才使研发费、员

工薪酬等增加所致。

财务费用

-147,447,997.08

-136,220,280.13

__

财务费用为负数,实际为收益,较上期增加1,122.77万

元,主要系公司合理安排资金增加的利息收入所致。

4、研发投入

√适用□不适用

公司近年来持续加大研发投入,从人员、设备、环境以及对外合作等多方面,提高公司产品设计研发

能力,保持公司产品领先时尚、高性价比,具有较强的竞争力。报告期,公司研发投入1.35亿元,较上年

同期增长30.26,对促进公司销售增长和销售毛利率提升发挥了积极作用。

公司研发投入情况:

2015年

2014年

变动比例

研发人员数量(人)

510

447

14.09

研发人员数量占比

21.67

22.03

-0.36

研发投入金额(元)

134,579,728.19

103,314,822.40

30.26

研发投入占营业收入比例

1.42

1.27

0.15

研发投入资本化的金额(元)

0.00

0.00

__

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00

0.00

__

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用√不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

5、现金流

单位:元

项目

2015年

2014年

同比增减

经营活动现金流入小计

11,117,132,177.46

9,671,955,991.64

14.94

经营活动现金流出小计

10,245,550,035.52

8,909,964,481.94

14.99

经营活动产生的现金流量净额

871,582,141.94

761,991,509.70

14.38

投资活动现金流入小计

2,337,425,858.03

2,102,818,737.27

11.16

投资活动现金流出小计

4,394,573,631.54

3,234,491,389.31

35.87

投资活动产生的现金流量净额

-2,057,147,773.51

-1,131,672,652.04

__

筹资活动现金流入小计

114,824,056.03

5,140,204.56

2,133.84

筹资活动现金流出小计

670,000,000.00

670,000,000.00

0.00

筹资活动产生的现金流量净额

-555,175,943.97

-664,859,795.44

__

现金及现金等价物净增加额

-1,740,741,575.54

-1,034,540,937.78

__

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

(1)投资活动现金流出小计较上年同比增长35.87,主要系本期购买理财产品及购建固定资产增加

所致。

(2)筹资活动现金流入小计较上年同比增长2,133.84,主要系本期发行限制性股票以及收到少数股

东投资资本增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8.72亿元,归属于母公司所有者的净利润13.49亿元,

差异4.77亿元,主要系公司加大对加盟商的支持力度导致应收账款增加所致。

三、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

股权资产

长期股权投资本期增加8,047.82万元,主要系本期新增对育翰(上海)信息技术有

限公司等公司的投资所致。

固定资产

本期无重大变化。

无形资产

较期初增长29.01,主要系本期购置土地使用权增加所致。

在建工程

较期初减少48.56,主要系娄桥及上海园区装修绿化工程完工结转固定资产所致。

货币资金

较期初减少37.13,主要系购买理财产品及对外投资增加所致。

应收账款

较期初增长42.18,主要系公司增强加盟商扶持力度所致。

其他应收款

较期初减少48.77,主要系本期支付供应商保证金减少所致。

存货

较期初增长54.29,主要系发展多品牌战略及销售增长备货所致。

其他流动资产

较期初增长81.93,主要系购买理财产品增加所致。

可供出售金融资产

较期初增长757.58,主要系本期新增对新疆创赢创业投资合伙企业等企业的

投资所致。

持有至到期投资

本期增加5,698.43万元,主要系本期新增对isecommerceco.,ltd的投资所致。

投资性房地产

较期初增长37.41,主要系出租商铺由固定资产转入所致。

其他非流动资产

较期初增长215.96,主要系预付股权款、增资款及土地款增加所致。

递延所得税资产

较期初增长30.53,主要系预计期后退货、预提销售返利增加以及本期推出限制性

股票激励机制确认递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

四、核心竞争力分析

1、品牌影响力

公司拥有两个主要品牌,即大众休闲装品牌“森马”和中端价位的“巴拉巴拉”童装品牌,通过长期投入

和精心培育,森马品牌与巴拉巴拉品牌已成为休闲服饰及童装行业的领导品牌。

森马品牌在国内休闲服市场中品牌知名度、市场占有率、渠道规模等方面名列前茅,巴拉巴拉品牌在

品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标占据绝对优势,连续多年在国内童装市场位居第一。

森马和巴拉巴拉品牌曾多次获得殊荣,森马品牌荣获了中国名牌、中国驰名商标、中国免检商标、中

国服装品牌年度大奖营销大奖等殊荣,2012年,森马品牌首次入围interband发布的“2012最佳中国品牌价值

排行榜”,并位列第三。巴拉巴拉品牌也荣获了首批中国名牌、中国驰名商标、中国服装品牌年度大奖潜

力大奖、中国十大童装品牌等荣誉。

2、成功的多品牌运作平台及经验

经过多年的积累,公司对行业和市场需求充分认知,根据休闲服饰和儿童服饰两大细分市场的特点和

目标消费者的需求,以品牌经营为核心,以事业部制的形式独立运营森马休闲服饰和巴拉巴拉儿童服饰两

大品牌,分别为两大细分市场的供需各方构建了具有差异化特征的业务平台,有效整合了两大细分行业产

业链上下游的资源,实现了生产商与渠道商的高效整合,使得两大细分行业中的设计、生产和渠道拥有者

都能够通过公司的业务平台迅速渗透至市场和目标消费者。

3、以和谐共赢为核心的资源整合能力

以“小河有水大河满”经营思想为核心的和谐共赢理念是森马企业的核心价值观,也是森马企业持续发

展的源泉。公司以和谐共赢理念将企业、股东、员工及社会紧密相连,共同成长,以“小河有水大河满”的

经营思想整合供应商、加盟代理商以及设计研发、品牌传播等多方面国内外资源,建立了一套与自身经营

模式相适应的贯穿设计、生产、物流、销售及品牌传播等各个业务环节的合作体系,保证了以生产外包、

整合资源为核心的轻资产高效益运营模式的成功实施。

4、广泛深入的全渠道布局

经过十多年的努力,公司森马休闲装和巴拉巴拉童装两大品牌服饰业务成功布局中国一二三四线市

场,零售终端遍布国内,不仅为现有品牌经营提供重要保证,也为未来多品类、多品牌业务的发展提供良

好基础。同时,在互联网快速发展的背景下,公司加大对互联网投入,成功开拓电商新渠道,线上业务占

比快速提升,形成线上线下相结合的零售全渠道布局。

5、强大的供应链体系

公司通过整合资源,优化供应链体系,提升产品品质,推进供应链从低成本策略向追求品质与专业策

略转型。打造了具有国际竞争力的供应链体系,在产业链上游积累了一批品质可靠,具有国际先进水平的

战略供应商,为公司产品品质提升及升级、交期的稳定起到重要作用。

6、财务稳健

截至报告期末,公司货币资金达25.44亿元,现金储备较为充足;资产负债率低,且长、短期借款为零,

负债多为经营性负债,资产质量较高,且不存在对外担保,稳健的财务状况有利于公司未来的持续发展,

以及以投资、

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